Cú Bán Tháo Của Warren Buffett: Thị Trường Chứng Khoán Chao Đảo

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua những biến động mạnh mẽ, động thái bán cổ phiếu và tích lũy khoảng 300 tỷ USD tiền mặt của Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Ông là một trong số ít những tỷ phú có tài sản ròng tăng trưởng trong năm nay, bất chấp những khó khăn mà thị trường đang phải đối mặt.

Giữ Vững Trong Cơn Bão Thị Trường

Trong hai ngày giao dịch gần đây, 500 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến tài sản của họ bốc hơi hơn 500 tỷ USD, đánh dấu một trong những đợt sụt giảm tài sản lớn nhất trong lịch sử. Ngày 4/4, thị trường ghi nhận mức giảm kỷ lục lên tới 329 tỷ USD, một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi khủng hoảng COVID-19 bùng phát.

Quyết định của Buffett trong việc giữ lại 300 tỷ USD tiền mặt đã chứng minh sự khôn ngoan của ông, khi mà hàng trăm tỷ phú khác phải chịu thiệt hại nặng nề. Ông là người duy nhất trong top 10 tỷ phú chứng kiến tài sản của mình tăng lên, với 11,5 tỷ USD thêm vào tài sản kể từ đầu năm. Chiến lược đầu tư thận trọng của ông đã giúp bảo vệ không chỉ bản thân mà còn cả các cổ đông của Berkshire Hathaway khỏi cú sốc thị trường.

Chiến Lược Bán Cổ Phiếu

Trong khi nhiều nhà đầu tư khác đang hoảng loạn, Buffett lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Năm 2024, ông gần như không thực hiện giao dịch mua cổ phiếu nào, mà thay vào đó, ông đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu và tích lũy tiền mặt. Điều này phản ánh sự hoài nghi của ông về mức định giá hiện tại của thị trường.

Vào tháng 9/2024, Buffett đã bán 150 triệu cổ phiếu của Bank of America, một trong những khoản đầu tư yêu thích của ông trong suốt 7 năm qua. Ông cũng đã bán cổ phiếu của Apple, giúp tăng lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway lên mức kỷ lục 325 tỷ USD, đủ để mua hầu hết các công ty lớn tại Mỹ.

Đến cuối năm, Berkshire sở hữu 334 tỷ USD tiền mặt và tài sản tương đương tiền mặt, chiếm khoảng một phần ba tổng giá trị thị trường của công ty. Ngay cả sau khi trừ đi các khoản nợ, lượng tiền mặt ròng vẫn đạt 321 tỷ USD, vượt qua cả vốn hóa thị trường của Coca-Cola, một trong những cổ phiếu mà Buffett yêu thích.

Trong năm 2024, Buffett đã bán ra tới 143 tỷ USD cổ phiếu, gấp ba lần so với năm trước. Trong khi đó, lượng cổ phiếu mua vào giảm mạnh, chỉ còn 9 tỷ USD, cho thấy sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của ông.

Đầu Tư Thông Minh và Chiến Lược Dài Hạn

Nhiều người cho rằng Buffett đang cảnh báo thị trường khi tích trữ tiền mặt ở mức cao. Tuy nhiên, trong thư gửi cổ đông, ông nhấn mạnh rằng hành động này không phải là đầu cơ mà là phản ánh thực trạng thị trường thiếu cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ông cũng nhắc lại triết lý của mình: tối đa hóa giá trị cổ đông thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Trong bối cảnh nhiều công ty con của Berkshire báo cáo thu nhập giảm, chiến lược đầu tư vào trái phiếu kho bạc đã giúp công ty duy trì lợi nhuận ổn định. Hành động của Buffett không chỉ cho thấy ông không dự đoán một cú sụp đổ thị trường, mà còn thể hiện sự chuẩn bị cho những cơ hội tốt hơn trong tương lai.