Khoản đầu tư 10 tỷ USD của Warren Buffett bất ngờ hồi phục: Hành trình 10 năm của ‘cụ ông 94 tuổi’ bắt đầu mang lại thành quả

Trong thế giới đầu tư, không có gì là chắc chắn, và câu chuyện của Warren Buffett với Precision Castparts là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Sau một thời gian dài chịu đựng những khó khăn, khoản đầu tư trị giá 37 tỷ USD vào nhà sản xuất phụ tùng hàng không này đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi phục, mang lại hy vọng cho những nhà đầu tư và người hâm mộ ông.

Năm 2016, Berkshire Hathaway đã thực hiện một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử của mình khi mua lại Precision Castparts, một công ty chuyên cung cấp phụ tùng cho Boeing. Tuy nhiên, vào năm 2021, thương vụ này đã bị chỉ trích nặng nề khi giá trị của nó giảm mạnh, khiến Buffett phải đối mặt với khoản lỗ lên đến 10 tỷ USD.

Được biết, Precision Castparts là một trong những vụ thâu tóm lớn nhất mà Buffett từng thực hiện, chỉ đứng sau vụ mua Burlington Northern Santa Fe. Ông đã thừa nhận rằng mình đã “trả quá nhiều tiền cho công ty này”, và đây không phải là lần đầu tiên ông gặp khó khăn trong các quyết định đầu tư.

Hành trình hồi phục đầy bất ngờ

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến ngành hàng không, khiến doanh thu của Precision Castparts giảm mạnh 29% vào năm 2020, chỉ còn 7,3 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2012. Lợi nhuận của công ty cũng giảm đến 2/3, dẫn đến việc giá trị của nó bốc hơi 10 tỷ USD.

Những khó khăn này không chỉ là vấn đề của Precision Castparts mà còn là thách thức chung của toàn ngành hàng không vũ trụ. Khi nhu cầu máy bay giảm mạnh, nhiều công ty trong chuỗi cung ứng cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự. Tuy nhiên, khi vaccine được triển khai và các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ, tình hình bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Warren Buffett và CEO Mark Donegan của Precision Castparts đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mới đây, ngành hàng không đã có sự hồi phục mạnh mẽ, và Boeing, một trong những khách hàng lớn nhất của Precision Castparts, đã bắt đầu tăng tốc sản xuất trở lại.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Berkshire cho thấy doanh thu của Precision Castparts đã vượt qua mức đỉnh năm 2019, tăng 12% so với năm trước, đạt 10,4 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế cũng phục hồi, tăng 24% lên khoảng 1,9 tỷ USD, cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của công ty này.

Công ty kiểm toán Deloitte & Touche đã xác nhận rằng các vấn đề kiểm toán liên quan đến Precision Castparts đã được giải quyết, cho thấy giá trị khoản đầu tư mà Buffett từng bị coi là “sai lầm lớn” đang dần hồi phục. Vào năm 2022, Berkshire đã định giá Castparts chỉ cao hơn 4% so với giá trị sổ sách, nhưng đến năm 2024, con số này đã tăng lên gần 20%, nhờ vào triển vọng tích cực của doanh nghiệp.

Như vậy, câu chuyện của Warren Buffett với Precision Castparts không chỉ là một bài học về đầu tư mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và khả năng phục hồi trong thế giới kinh doanh.