Warren Buffett và Chiến Lược Đầu Tư Giữa Thời Điểm Thị Trường Biến Động

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, đã từng nói: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Câu nói này không chỉ thể hiện triết lý đầu tư của ông mà còn là một lời nhắc nhở cho những ai đang tham gia vào thị trường chứng khoán. Hiện tại, với số tiền mặt lên tới 321 tỷ USD, Buffett đang đứng trước cơ hội lớn để thực hiện những thương vụ mua sắm hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang chao đảo.

Gần đây, thị trường chứng khoán đã trải qua một đợt giảm mạnh, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu. Chỉ trong một ngày, chỉ số S&P 500 đã mất đi 2.400 tỷ USD, tương đương với giá trị vốn hóa của một trong những công ty công nghệ hàng đầu. Điều này đã tạo ra một bối cảnh đầy thách thức cho các nhà đầu tư, nhưng cũng mở ra cơ hội cho những ai biết nắm bắt thời cơ.

Trong bối cảnh này, nhiều cổ phiếu mà Buffett yêu thích như Apple, American Express, Bank of America và Occidental Petroleum đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, điều này có thể là một tín hiệu tích cực cho Buffett, người luôn tìm kiếm những cổ phiếu có giá trị thực thấp hơn giá thị trường. Ông đã từng thành công trong việc đầu tư vào các công ty trong thời kỳ khủng hoảng, như khi ông rót 26 tỷ USD vào các thương vụ trong giai đoạn 2008-2009.

Buffett đã từng chia sẻ rằng những đợt bán tháo mạnh mẽ có thể mang lại “cơ hội vàng” cho những nhà đầu tư tỉnh táo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong những thời điểm khó khăn, như lời của nhà thơ Rudyard Kipling: “Giữ bình tĩnh khi mọi người xung quanh bạn mất bình tĩnh”. Tuy nhiên, với sự gia tăng giá cổ phiếu trong những năm gần đây, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trở nên khó khăn hơn đối với ông.

Ở tuổi 94, Buffett đã thực hiện việc bán ròng 158 tỷ USD cổ phiếu trong hai năm qua, trong khi dự trữ tiền mặt của Berkshire Hathaway đã tăng gấp ba lần, từ dưới 110 tỷ USD vào tháng 9/2022 lên 321 tỷ USD vào cuối năm 2024. Số tiền này thậm chí còn vượt qua vốn hóa của Coca-Cola, cho thấy sức mạnh tài chính của ông.

Với nguồn tiền dồi dào, Buffett có thể sẵn sàng tham gia vào thị trường để mua cổ phiếu giá rẻ. Cộng đồng mạng cũng đang theo dõi sát sao động thái của ông, với nhiều bình luận và meme về việc Buffett vẫn bình tĩnh giữa cơn bão thị trường. Giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng khoảng 15% từ đầu năm, trong khi S&P 500 giảm gần 11%, cho thấy chiến lược tích trữ tiền của ông đang mang lại kết quả tích cực.

Dù vậy, Buffett vẫn nổi tiếng với sự kiên nhẫn và kỷ luật trong đầu tư. CEO Steven Check của Check Capital Management cho biết rằng khi giá cổ phiếu giảm, Buffett có thể sẽ có động lực mua vào, nhưng ông cũng cần phải cân nhắc thiệt hại lâu dài trước khi quyết định. Theo Check, Buffett có thể cần một mức giảm sâu hơn để thực sự mạnh tay mua sắm.

Nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi đến cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5 hoặc báo cáo danh mục đầu tư quý 2 vào tháng 8 để biết được liệu Buffett có thực hiện các giao dịch trong thời gian này hay không. Giáo sư kinh tế ứng dụng Steve Hanke từ Đại học Johns Hopkins cũng đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo của Buffett. Nếu ông quyết định mua vào, điều đó có thể cho thấy rằng Buffett không coi thuế quan là một vấn đề nghiêm trọng và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt.

Ngược lại, nếu Buffett quyết định giữ nguyên vị trí, Hanke cho rằng ông có thể đang nhớ lại bài học từ chính sách thuế Smoot-Hawley năm 1930, một chính sách đã dẫn đến sự sụp đổ của thị trường và Đại Suy thoái. Hanke dự đoán rằng với sự hiểu biết về lịch sử kinh tế, Buffett có thể sẽ đứng ngoài cuộc một thời gian để chờ đợi tình hình rõ ràng hơn.

Như vậy, trong bối cảnh thị trường hiện tại, Warren Buffett đang ở vị trí thuận lợi để thực hiện những quyết định đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, sự thận trọng và kiên nhẫn vẫn là những yếu tố quyết định trong chiến lược đầu tư của ông.