Warren Buffett: Huyền thoại đầu tư chốt lời trước cú sập thị trường

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, đã khiến giới đầu tư phải trầm trồ khi tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đã tăng cường lượng tiền mặt dự trữ lên đến 334 tỷ USD. Điều này không chỉ cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược đầu tư của ông mà còn phản ánh sự chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai.

Việc tăng cường tiền mặt này chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán ròng 134 tỷ USD cổ phiếu trong năm 2024, trong khi chỉ chi ra chưa đến 3 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu. So với năm 2023, khi họ bán ròng 24 tỷ USD cổ phiếu và mua lại hơn 8 tỷ USD, sự thay đổi này cho thấy một chiến lược rõ ràng nhằm bảo vệ tài sản trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Đến đầu năm 2024, Berkshire sở hữu khoảng 906 triệu cổ phiếu Apple, tương đương với giá trị 174 tỷ USD, chiếm 49% tổng giá trị danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, trong 9 tháng tiếp theo, công ty đã giảm lượng nắm giữ xuống còn 300 triệu cổ phiếu, trị giá 75 tỷ USD. Điều này cho thấy Buffett không ngần ngại điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong bối cảnh cổ phiếu Apple và Bank of America giảm lần lượt 15% và 20% so với mức đỉnh vào tháng 11, nhiều người đã đặt câu hỏi về quyết định bán ra của Buffett. Tuy nhiên, nếu ông giữ nguyên cổ phần, giá trị của chúng có thể lên tới gần 200 tỷ USD. Điều này cho thấy sự mạo hiểm trong đầu tư và khả năng dự đoán xu hướng của ông.

Hiện tại, không ai có thể chắc chắn về việc thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục sụt giảm hay không, đặc biệt khi các chính sách của chính quyền hiện tại đang tạo ra nhiều lo ngại về suy thoái. Tuy nhiên, điều quan trọng là chờ xem Buffett sẽ đầu tư số tiền mặt khổng lồ này vào đâu trong tương lai.

Buffett đã từng chia sẻ rằng lượng tiền mặt lớn của Berkshire phản ánh sự khan hiếm của các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ông nhận thấy rằng cả công ty tư nhân và công ty đại chúng đều đang giao dịch với mức định giá cao, điều này khiến ông phải thận trọng hơn trong việc ra quyết định đầu tư.

Cần lưu ý rằng hồ sơ danh mục đầu tư hàng quý chỉ cung cấp một phần về chiến lược của Buffett. Nó không bao gồm các cổ phiếu được bán khống, cổ phiếu niêm yết ở nước ngoài, các khoản đầu tư tư nhân và tài sản không phải cổ phiếu. Điều này cho thấy rằng chiến lược đầu tư của ông còn nhiều khía cạnh khác mà không thể hiện rõ trong báo cáo.

Chiến lược tích trữ tiền mặt không chỉ giúp Buffett giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu mà còn tạo cơ hội cho ông đầu tư vào các doanh nghiệp và cổ phiếu tiềm năng với mức giá hợp lý hơn trong tương lai. Những người theo dõi ông trên mạng xã hội không chỉ khen ngợi tầm nhìn của Buffett mà còn nhắc nhở nhau về những lời khuyên quý giá của ông: “hãy tham lam khi người khác sợ hãi” và ngược lại.

Warren Buffett, ở tuổi 94, vẫn tiếp tục ghi dấu ấn trong giới tài chính khi kiếm được nhiều tiền hơn trong khi tài sản của nhiều tỷ phú khác đang sụt giảm. Cổ phiếu của Berkshire đã tăng 9% trong năm nay, trong khi nhiều cổ phiếu công nghệ lớn lại giảm giá. Điều này chứng tỏ rằng ông vẫn giữ được sự nhạy bén và khả năng đầu tư vượt trội, bất chấp những hoài nghi từ phía công chúng.